SERIOホールディングス【JP:E33776】
時価総額
PER
就労支援、放課後支援、保育サービスを提供、主婦の働きやすさを目指し、子育て支援も実施。
| 2017年 5月31日 | 2018年 5月31日 | 2019年 5月31日 | 2020年 5月31日 | 2021年 5月31日 | 2022年 5月31日 | 2023年 5月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 44 | 68 | 67 | 168 | 343 | 272 | 209 |
| 減価償却費 | 26 | 46 | 68 | 79 | 97 | 114 | 129 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | 68 | 821 | 510 | 799 | 305 | 143 | 478 |
| 補助金収入 | -69 | -823 | -510 | -799 | -305 | -173 | -478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -85 | -36 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -14 | -18 | -127 | 70 | -7 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | -17 | -15 | -39 | -18 | -15 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | 3 | 2 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -18 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 11 | -0 | -11 | 29 | -4 | 48 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | 77 | 79 | 77 | 77 | 43 | 94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -17 | 12 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -62 | 86 | -25 | 65 | -42 | -60 |
| その他 | 22 | 21 | 23 | 84 | 19 | 19 | 22 |
| 小計 | 142 | 108 | 207 | 286 | 601 | 355 | 347 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 | -6 | -8 | -9 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -11 | -45 | -20 | -108 | -177 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123 | 89 | 156 | 259 | 484 | 169 | 255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -1,271 | -587 | -985 | -454 | -308 | -763 |
| 補助金の受取額 | - | - | 510 | 754 | 311 | 174 | 479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -8 | -11 | -9 | -1 | -4 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -33 | -41 | -17 | -29 | -17 | -56 |
| その他 | 6 | -23 | -7 | -14 | -4 | -37 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -553 | -167 | -295 | -163 | -184 | -366 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 180 | 263 | 240 | 279 | 130 | 289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -73 | -266 | -46 | -69 | -82 | -98 |
| 配当金の支払額 | - | -4 | -9 | -9 | -19 | -44 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -24 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 17 | - |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -10 | -11 | -12 | -13 | -11 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 1,986 | -599 | 307 | 45 | -13 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140 | 1,522 | -610 | 271 | 366 | -28 | 31 |