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- アルテック
アルテックJP:9972
時価総額
¥43.5億
PER
産業機械・機器の販売、ペットボトル用プリフォームやプラスチックキャップの製造・販売を含む商社事業、プリフォーム事業を展開。
| 2013年 11月30日 | 2014年 11月30日 | 2015年 11月30日 | 2016年 11月30日 | 2017年 11月30日 | 2018年 11月30日 | 2019年 11月30日 | 2020年 11月30日 | 2021年 11月30日 | 2022年 11月30日 | 2023年 11月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 180 | 218 | -891 | 110 | 658 | 688 | 547 | 657 | 642 | 497 | -1,066 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,063 | 1,065 | 749 | 731 | 728 | 661 | 576 | 557 | 606 | 685 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 | -32 | -27 | -19 | -16 | -10 | -14 | -12 | -15 | -22 |
| 支払利息 | 116 | 116 | 137 | 100 | 97 | 94 | 58 | 35 | 41 | 73 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | -135 | -52 | 249 | -94 | 39 | 31 | 0 | -52 | -97 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | 104 | -2 | -75 | -54 | -117 | -83 | -87 | -94 | -107 | 703 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -55 | - | - | -26 | -26 | -10 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 42 | -95 | -64 | -60 | -12 | -1 | -9 | 11 | -7 | -14 | 7 |
| 固定資産除却損 | - | - | 4 | 12 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 減損損失 | - | 79 | 998 | 8 | 28 | 30 | 50 | 16 | - | 1 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069 | 93 | -205 | -412 | 260 | -430 | 754 | -223 | 146 | -374 | -185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 321 | -133 | 510 | 205 | -592 | -617 | 637 | -868 | -766 | 506 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -323 | -873 | -296 | 261 | -196 | -297 | 241 | 112 | -114 | 122 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -115 | -70 | -127 | -530 | 149 | 304 | -341 | -320 | -252 | -15 | 352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -136 | 0 | 21 | 75 | -107 | 240 | -140 | 80 | -57 | 68 | -149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -537 | -5 | 269 | 544 | 136 | -342 | 25 | 1,592 | 814 | -942 | -574 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | 131 | -301 | 99 | 212 | -384 |
| その他 | 48 | -7 | -100 | 6 | -51 | 56 | 85 | -8 | 138 | 168 | 242 |
| 小計 | 2,221 | 880 | 484 | 769 | 1,373 | 463 | 1,967 | 1,368 | 1,287 | 445 | -648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 | 32 | 28 | 18 | 16 | 10 | 14 | 12 | 244 | 17 |
| 利息の支払額 | -117 | -122 | -138 | -102 | -100 | -96 | -58 | -35 | -41 | -73 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -91 | -133 | -79 | -60 | -167 | -75 | -79 | -146 | -115 | -222 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 1 | 45 | 25 | 5 | 15 | 18 | 10 | 17 | 14 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 687 | 605 | 811 | 1,244 | 237 | 1,866 | 1,282 | 1,133 | 525 | -938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -838 | -1,517 | -366 | -625 | -299 | -322 | -628 | -1,945 | -985 | -1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 159 | 308 | 74 | 11 | 13 | 18 | 13 | 17 | 31 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -75 | -163 | -6 | -4 | -6 | -7 | -1 | -6 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -109 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -749 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -13 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 55 | - | - | 26 | 26 | 10 | - |
| その他 | 164 | -0 | 90 | 27 | -2 | 3 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -905 | -1,087 | -167 | -278 | -316 | -320 | -594 | -1,910 | -962 | -2,436 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -363 | -129 | - | 170 | -165 | -300 | - | 727 | 306 | 2,618 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 919 | 923 | 118 | 144 | - | 400 | 200 | 1,060 | 400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -858 | -758 | -656 | -608 | -564 | -318 | -186 | -201 | -559 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -109 | -326 | -355 | -307 | -346 | -348 | -203 | -143 | -143 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -150 | -270 | -200 | -300 | -0 |
| 配当金の支払額 | -58 | -51 | -51 | -51 | -52 | -52 | -69 | -50 | -46 | -44 | -137 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 213 | 18 | 1,441 | 55 | 342 | 63 | 20 | 157 | 47 | 398 | 196 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -480 | 1,062 | -816 | -347 | -1,117 | -801 | -340 | 1,291 | 55 | 2,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 137 | 43 | -422 | 197 | -39 | -67 | 23 | -141 | 268 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223 | -562 | 622 | -593 | 816 | -1,234 | 678 | 371 | 373 | -113 | -986 |