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さくらさくプラスJP:7097
時価総額
¥45.2億
PER
7.5倍
保育所運営、保育研修企画、システム開発、進学塾、子育て支援カフェ、不動産仲介・コンサルティング、不動産管理・運用を展開。
| 2018年 7月31日 | 2019年 7月31日 | 2020年 7月31日 | 2021年 7月31日 | 2022年 7月31日 | 2023年 7月31日 | 2024年 7月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 748 | 1,290 | 1,495 | 1,640 | 830 | 388 | 474 |
| 減価償却費 | 107 | 194 | 308 | 401 | 507 | 552 | 585 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -218 | - | - |
| 固定資産除却損 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 21 |
| 減損損失 | - | 106 | - | - | 437 | 121 | 375 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 73 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 127 | 7 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -9 | -4 | - |
| 補助金収入 | -1,319 | -2,079 | -1,929 | -2,092 | -1,720 | -567 | -184 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -45 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -0 | -3 | 1 | -15 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 24 | 32 | 37 | 41 | 43 | 44 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 39 | 41 | 47 | 8 | -5 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -123 | -211 | -171 | -290 | -143 | -167 | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100 | 104 | 142 | 101 | 85 | 31 | 79 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,180 | -301 | 1,287 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 9 | 15 | -5 | 2 |
| その他 | -50 | -11 | 44 | -9 | -47 | -251 | 191 |
| 小計 | -475 | -537 | -36 | -153 | -1,279 | -141 | 2,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | - |
| 利息の支払額 | -24 | -32 | -37 | -40 | -43 | -45 | -51 |
| 補助金の受取額 | 1,319 | 2,079 | 1,929 | 2,015 | 1,796 | 568 | 184 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -73 | - |
| 法人税等の支払額 | -4 | -26 | -40 | -103 | -304 | -270 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820 | 1,485 | 1,816 | 1,720 | 176 | 87 | 3,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,743 | -1,735 | -1,940 | -2,008 | -1,432 | -967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 298 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -15 | -6 | -287 | -84 | -121 | -73 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 616 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -117 | - | -178 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 245 | - |
| その他 | - | -23 | -15 | 5 | -164 | -27 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -1,968 | -1,729 | -2,742 | -1,343 | -1,512 | -1,059 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169 | 454 | 127 | 228 | 1,161 | 115 | -387 |
| 長期借入れによる収入 | 1,955 | 2,705 | 1,661 | 1,961 | 2,686 | 1,660 | 1,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392 | -2,051 | -1,931 | -2,002 | -2,475 | -630 | -2,039 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 986 | 51 | 11 | 2 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -22 | -49 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | - | -17 | -28 | -43 | -44 | -49 | - |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -240 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 1,071 | -171 | 1,390 | 1,358 | 817 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 587 | -84 | 368 | 192 | -607 | 748 |