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ウイルテックJP:7087
時価総額
¥53.9億
PER
製造請負・製造派遣、機電系技術者派遣、修理サービス、建設系技術者派遣、請負・受託、システム開発・IT技術者派遣、受託製造、電子部品卸売、障がい者支援、海外人材コンサルティング・教育、中古OA機器の購入・修理・販売を展開。
2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 987 | 937 | 1,166 | 1,239 | 639 | 1,100 | 808 |
減価償却費 | 67 | 68 | 77 | 105 | 101 | 114 | 140 |
のれん償却額 | - | - | - | 49 | 90 | 100 | 79 |
減損損失 | 7 | - | 10 | 9 | - | - | 164 |
負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -769 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 | 7 | 8 | -8 | - | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 8 | 5 | -25 | 22 | 22 | 91 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 10 | -29 | 41 | 54 | 17 | 10 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | - | - | - | -2 | -4 | 16 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | - |
受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | - |
支払利息 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | 38 | 200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -614 | -18 | -429 | 385 | -313 | -262 | 297 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -56 | -8 | 11 | 5 | -108 | -170 | -105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 137 | -118 | 54 | -24 | 141 | 26 | 119 |
未払費用の増減額(△は減少) | 322 | 186 | -100 | 69 | 136 | 41 | 141 |
その他 | 168 | -56 | 170 | 47 | -63 | 59 | 209 |
小計 | 1,008 | 1,017 | 947 | 1,910 | 696 | 1,101 | 1,395 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
利息の支払額 | -4 | -4 | -3 | -4 | -2 | -2 | -4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | - | - | - | -527 | 58 | -781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 815 | 655 | 643 | 1,373 | 167 | 1,157 | 610 |
定期預金の増減額(△は増加) | -60 | -61 | -60 | -60 | -60 | -60 | 180 |
有形固定資産の取得による支出 | -59 | -39 | -59 | -173 | -78 | -80 | -38 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3 | 18 | 26 | - | 54 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | - | -0 | - | - | - | - |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | -47 | -33 | -48 | -58 | -70 | -64 |
投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -69 | - | -210 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 38 |
差入保証金の差入による支出 | -84 | -65 | -30 | -43 | -21 | -58 | -22 |
差入保証金の回収による収入 | 6 | 5 | 13 | 15 | 71 | 19 | 20 |
その他 | -2 | -1 | -2 | 11 | -1 | -3 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -200 | -153 | -1,531 | -148 | -408 | 101 |
長期借入れによる収入 | - | - | - | 700 | 100 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -100 | -47 | -336 | -95 | -621 | -120 | -210 |
社債の償還による支出 | - | - | -234 | -68 | -68 | -30 | - |
長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 |
配当金の支払額 | -72 | -68 | -238 | -183 | -237 | -250 | -307 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 56 | 21 | 29 | 8 |
その他 | - | - | - | - | - | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -214 | 410 | 109 | -929 | -371 | -15 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1 | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496 | 240 | 899 | -48 | -906 | 381 | 698 |