- 日本企業
- アジアクエスト
アジアクエストJP:4261
時価総額
¥30.9億
PER
12.3倍
企業のデジタルトランスフォーメーションを支援し、IoT/AIソリューション、Webシステム/モバイルアプリ開発、クラウド/インフラ基盤構築・運用を提供。
| 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10 | 87 | 290 | 362 | 308 |
| 減価償却費 | 18 | 32 | 33 | 39 | 41 |
| 減損損失 | 9 | 14 | - | 6 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | 16 | -26 | -83 | -135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -2 | 3 | -5 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 13 | -4 | -10 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -1 | -10 | 1 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | -28 | 26 | 8 | 32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14 | 5 | 2 | -5 | 11 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 1 | 29 | 6 | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1 | 25 | 6 | 20 | 24 |
| その他 | -0 | 1 | -2 | -3 | -1 |
| 小計 | 12 | 200 | 337 | 335 | 282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7 | -5 | -30 | -133 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 190 | 302 | 198 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -31 | -23 | -26 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 敷金の返還による収入、投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 14 | 36 | 1 | - |
| 敷金の差入による支出 | -37 | -6 | - | -1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -29 | 4 | -28 | -34 |
| 短期借入れによる収入 | 56 | - | 25 | 50 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | -76 | -21 | -54 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -99 | -121 | -94 | -135 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 510 | 5 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 | -6 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | 348 | 386 | -101 | -142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 | 6 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 506 | 698 | 73 | -44 |