- 日本企業
- オーシャンシステム
オーシャンシステムJP:3096
時価総額
¥113.4億
PER
11.7倍
スーパーマーケット「チャレンジャー」、業務スーパー、企業宅配弁当「フレッシュランチ39」、食材宅配「ヨシケイ」、旅館及び飲食店の運営。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 440 | 637 | 342 | 942 | 828 | 866 | 836 | 1,364 | 1,303 | 1,258 | 727 |
| 減価償却費 | 601 | 617 | 628 | 598 | 583 | 594 | 658 | 695 | 742 | 975 | 963 |
| 減損損失 | 306 | 136 | 518 | 100 | 166 | 111 | 256 | 2 | 84 | 228 | 411 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 19 | 70 | 67 | 68 | 68 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -12 | -13 | -6 | -4 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -21 | -5 | -17 | -27 | - | - | -26 |
| 支払利息 | 44 | 44 | 40 | 29 | 21 | 16 | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 10 | 28 | 13 | 45 | -305 | -10 | 19 | 30 | 5 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -16 | 5 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 23 | 19 | -4 | 1 | -2 | 1 | -5 | -8 | -2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 | -6 | -2 | 1 | -1 | -5 | -9 | -0 | -1 | -0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 | 18 | 4 | 5 | -17 | 10 | 5 | 4 | -3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | 66 | 131 | -141 | 20 | -146 | -153 | -428 | 51 | -790 | -56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -14 | 27 | -139 | -108 | 13 | 111 | -40 | -300 | -95 | -451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -8 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12 | 16 | -4 | 13 | -0 | 28 | -39 | 40 | -0 | 27 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8 | 30 | -16 | -46 | -4 | -9 | -17 | -45 | -42 | -18 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 203 | -77 | 190 | 46 | 9 | -75 | 744 | 116 | 316 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 36 | 212 | -175 | 7 | -25 | -48 | 133 | -142 | 107 | -138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | -4 | 29 | 18 | 25 | 66 | 37 | -35 | 52 | 9 | 10 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17 | -18 | -33 | -10 | -20 | -23 | -29 | -31 | -15 | 16 | -16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116 | -129 | 217 | -171 | 95 | 79 | 108 | 139 | 25 | -36 | 76 |
| その他 | 62 | 95 | 121 | 38 | 55 | 62 | -20 | 51 | 77 | 12 | 64 |
| 小計 | 1,389 | 1,773 | 2,176 | 1,265 | 1,750 | 1,309 | 1,736 | 2,644 | 2,178 | 2,088 | 1,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 6 | 4 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 21 | 5 | 17 | 27 | - | - | 26 |
| 利息の支払額 | -44 | -44 | -39 | -28 | -20 | -17 | -20 | -23 | -21 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -312 | -218 | -423 | -384 | -408 | -229 | -379 | -509 | -516 | -551 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | 1,429 | 1,927 | 809 | 1,368 | 895 | 1,514 | 2,254 | 1,661 | 1,559 | 1,276 |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -31 | -32 | -28 | -28 | -21 | -28 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 46 | 33 | 28 | 28 | 10 | 28 | 28 | 11 | 15 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -531 | -400 | -357 | -348 | -1,102 | -1,705 | -382 | -914 | -982 | -1,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 69 | 52 | - | - | - | - | - | 118 | 97 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 | -26 | -12 | -24 | -54 | -42 | -36 | -45 | -35 | -44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -5 | - | - | -18 | -80 | -7 | -5 | -37 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -51 | -0 | -12 | -1 | -1 | -16 | -4 | -12 | -12 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | - | -0 | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -32 | -218 | -55 | -37 | -64 | -142 | -58 | -148 | -149 | -185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 94 | 2 | 0 | 1 | 3 | 55 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -393 | -640 | -425 | -420 | -1,738 | -1,713 | -363 | -997 | -1,075 | -1,345 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
| 社債の償還による支出 | -500 | - | - | - | - | -800 | - | - | - | - | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,200 | - | - | - | 2,800 | 1,500 | - | 300 | 1,800 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095 | -1,236 | -1,177 | -848 | -723 | -597 | -909 | -912 | -863 | -897 | -1,238 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -111 | -113 | -97 | -104 | -93 | -91 | -137 | -156 | -218 | -286 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | -0 | -418 | -0 | - |
| 配当金の支払額 | -108 | -107 | -108 | -108 | -123 | -118 | -118 | -118 | -124 | -169 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706 | -254 | -1,397 | -1,052 | -949 | 1,787 | 383 | -1,167 | -1,262 | 527 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | 782 | -111 | -668 | -2 | 944 | 184 | 725 | -598 | 1,011 | -116 |