iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust【GSG】

時価総額

$13.2億

PER

コモディティ指数連動型上場信託の大手。S&P GSCIに連動する先物ポジションと米国債を組み入れたETFを展開。BlackRockがスポンサーで、PwCが2024年12月31日付の内部統制を監査。NYSE Arca上場で米国中心に展開。

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	2010年 12月31日	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Interest	-	-	-	664,549	517,085	235,603	2,294,340	9,707,419	24,497,221	21,394,995	3,742,855	426,034	22,306,078	52,559,888	51,251,135
Total investment income	-	-	-	664,549	517,085	235,603	2,294,340	9,707,419	24,497,221	21,394,995	3,742,855	426,034	22,306,078	52,559,888	51,251,135
Sponsor’s fees	-	-	-	9	8	6	6,359,820	8,530,039	10,502,114	7,353,186	5,005,767	9,465,137	13,482,545	8,046,692	7,367,043
Brokerage commissions and fees	-	-	-	1,412	738,523	691,502	1,036,318	1,337,872	1,422,790	1,015,967	1,013,439	1,346,112	1,299,610	863,130	749,551
Total expenses	-	-	-	9	9	7	7,396,138	9,867,911	11,924,904	8,369,153	6,019,206	10,811,249	14,782,155	8,909,822	8,116,594
Net investment income	-	-	-	-7,939,895	-8,000,322	-6,305,807	-5,101,798	-160,492	12,572,317	13,025,842	-2,276,351	-10,385,215	7,523,923	43,650,066	43,134,541
Short-term investments	-	-	-	-	41,257	35,054	50,156	2,812	3,343	96,367	62,112	1,072	-59,481	26,056	5,534
Futures contracts	-	-	-	-	-	-350,981,959	76,363,644	3,410,884	-11,940,106	25,617,934	-204,137,367	381,834,976	359,651,081	-58,095,356	2,605,018
Net realized gain (loss)	-	-	-	-	-377,331,622	-350,946,905	76,413,800	3,413,696	-11,936,763	25,714,301	-204,075,255	381,836,048	359,591,600	-58,069,300	2,610,552
Short-term investments	-	-	-	-	17,232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-189,325
Futures contracts	-	-	-	-	-	54	12,329,480	77,224,746	-190,921,734	136,157,900	22,817,921	-5,445,651	23,317,777	-52,150,846	24,435,254
Net change in unrealized appreciation/depreciation	-	-	-	-	6	54	12,349,843	77,165,412	-190,844,004	136,196,816	22,736,355	-5,441,876	23,693,099	-52,122,441	24,245,929
Net realized and unrealized gain (loss)	-	-	-	-23,429,971	-371,375,249	-296,728,733	88,763,643	80,579,108	-202,780,767	161,911,117	-181,338,900	376,394,172	383,284,699	-110,191,741	26,856,481
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations	-	-	-	-31,369,866	-379,375,571	-303,034,540	83,661,845	80,418,616	-190,208,450	174,936,959	-183,615,251	366,008,957	390,808,622	-66,541,675	69,991,022
Net increase (decrease) in net assets per Share (in dollars per share)	-	-	-	-0.89	-11.24	-7.24	1.43	1.05	-2.29	2.79	-3.09	4.51	4.82	-1.28	1.53