iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust【GSG】
時価総額
$13.2億
PER
コモディティ指数連動型上場信託の大手。S&P GSCIに連動する先物ポジションと米国債を組み入れたETFを展開。BlackRockがスポンサーで、PwCが2024年12月31日付の内部統制を監査。NYSE Arca上場で米国中心に展開。
| 2010年 12月31日 | 2011年 12月31日 | 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | 2024年 12月31日 | |
| Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | - | - | - | -31,369,866 | -379,375,571 | -303,034,540 | 83,661,845 | 80,418,616 | -190,208,450 | 174,936,959 | -183,615,251 | 366,008,957 | 390,808,622 | -66,541,675 | 69,991,022 |
| Purchases of short-term investments | - | - | - | 4,499 | 4,351 | 4,060 | 5,383,498,689 | 7,773,697,622 | 14,886,123,153 | 6,476,139,465 | 3,958,461,167 | 8,969,201,919 | 12,149,834,676 | 8,410,865,134 | 5,154,527,374 |
| Sales/maturities of short-term investments | - | - | - | 4,445 | 4,732 | 4,194 | 5,035,429,323 | 7,442,051,201 | 15,054,622,653 | 6,946,868,283 | 3,897,733,626 | 8,286,216,364 | 12,468,482,968 | 8,693,574,437 | 5,213,990,551 |
| Accretion of discount | - | - | - | -651,462 | -514,508 | -234,868 | -2,294,182 | -9,702,292 | -24,490,437 | -21,386,248 | -3,740,655 | -426,034 | -22,295,389 | -52,420,810 | -51,143,677 |
| Net realized (gain) loss on short-term investments | - | - | - | - | 41,257 | 35,054 | 50,156 | 2,812 | 3,343 | 96,367 | 62,112 | 1,072 | -59,481 | 26,056 | 5,534 |
| Net change in unrealized appreciation/depreciation on short-term investments | - | - | - | - | 17,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189,325 |
| Receivable for variation margin on open futures contracts | - | - | - | -2,942,400 | - | 7 | -6,701,406 | 5,558,077 | -4,637,434 | -920,643 | 3,335,487 | -3,335,487 | 14,408,722 | -14,408,722 | 3,037,571 |
| Payable for variation margin on open futures contracts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,952,581 | -5,952,581 | 17,314,591 | -17,314,591 | 5,873,212 | -5,873,212 |
| Sponsor’s fees payable | - | - | - | - | - | -95,301 | 211,342 | 206,124 | -41,821 | -340,100 | 41,371 | 383,766 | -63,564 | -203,768 | -23,163 |
| Brokerage commissions and fees payable | - | - | - | - | - | - | 10,977 | -5,102 | 2,171 | -8,046 | - | - | - | - | - |
| Net cash provided by (used in) operating activities | - | - | - | -23,973,027 | 4 | -185,028,654 | -258,661,284 | -267,417,843 | -41,682,676 | 630,669,324 | -257,310,690 | -206,379,198 | 565,064,370 | 183,770,523 | 69,560,367 |
| Contributions for Shares issued | - | - | - | - | 345 | 242 | 401,401,707 | 346,345,925 | 281,055,224 | 180,290,776 | 366,906,034 | 522,133,469 | 477,233,516 | 163,996,005 | 236,697,209 |
| Distributions for Shares redeemed | - | - | - | 245 | 349 | 61 | 115,203,234 | 72,418,741 | 271,125,530 | 789,751,239 | 120,214,971 | 294,751,228 | 1,078,742,396 | 350,512,508 | 307,190,380 |
| Net cash provided by (used in) financing activities | - | - | - | 35 | -3,502,315 | 181 | 286,198,473 | 273,927,184 | 9,929,694 | -609,460,463 | 246,691,063 | 227,382,241 | -601,508,880 | -186,516,503 | -70,493,171 |
| Net decrease in cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,619,627 | 21,003,043 | -36,444,510 | -2,745,980 | -932,804 |