Dauch Corp【DCH】

時価総額

$6.4億

PER

自動車向けドライブライン・金属成形部品の大手。高性能ドライブライン、金属成形、電動化部品を展開。2025年1月29日にダウリスを約14.4億ドルでの買収合意。北米・欧州・アジアで生産・供給体制。2024年にGM向け売上約42%。

	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Net income (loss)	143	368	95	143	236	241	338	-57	-484	-561	6	64	-34	35
Depreciation and amortization	139	152	177	200	198	202	429	529	537	522	544	492	487	470
Impairment charge	-	-	-	-	-	-	-	-	665	510	-	-	-	12
Deferred income taxes	-17	344	19	9	-26	-33	154	35	95	34	27	30	46	32
Stock-based compensation	5	2	11	10	16	21	43	28	22	19	18	18	13	15
Pensions and other postretirement benefits, net of contributions	-33	-208	7	32	-26	-13	-6	-10	-9	-16	20	-12	-19	-13
Loss (gain) on disposal of property, plant and equipment, net	7	2	4	3	-4	-4	-2	3	-4	-21	-6	1	-6	-6
Loss on equity securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-25	-1	-0
Gain on bargain purchase of business	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	14	-	-
Debt refinancing and redemption costs	-	-	-	-	-	-	-	-4	-8	-8	-34	-6	-1	-1
Accounts receivable	190	131	0	78	18	19	45	-56	-64	-29	-23	39	-7	-70
Inventories	50	50	43	-11	-11	-12	-2	83	-56	-54	88	16	13	-17
Accounts payable and accrued expenses	37	61	66	14	-2	-14	-13	8	-98	-37	63	61	59	-64
Deferred revenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-18	6	13	-17	-16	-33
Other assets and liabilities	47	9	71	25	43	70	-31	176	108	66	52	91	51	28
Net cash provided by operating activities	-56	-175	223	318	378	408	647	772	560	455	538	449	396	455
Purchases of property, plant and equipment	163	208	252	207	194	223	478	525	433	216	181	171	195	248
Proceeds from sale of property, plant and equipment	9	10	9	9	0	2	3	5	5	2	2	5	1	4
Proceeds from government grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Purchase buyouts of leases	-	-	-	-	-	5	13	1	1	0	-	4	2	3
Acquisition of business, net of cash acquired	17	-	-	-	-	6	896	1	9	-	5	89	3	7
Proceeds from sale of equity securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Investment in affiliates	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	0	3	3
Proceeds from insurance claim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	17	17	-
Net cash used in investing activities	-184	-185	-219	-195	-188	-228	-1,378	-478	-307	-218	-161	-243	-184	-255
Proceeds from Lines of Credit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	25	-	-
Payments of Revolving Credit Facility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	25	-
Proceeds from issuance of long-term debt	227	563	787	5	17	30	2,863	510	356	408	635	248	36	7
Payments of long-term debt	56	299	652	27	157	7	2,154	681	546	611	1,018	458	185	155
Debt issuance costs	11	11	17	0	-	-	91	7	3	11	9	31	3	2
Purchase of treasury stock	0	6	0	0	3	5	7	4	8	3	4	2	15	3
Finance lease obligations and other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-5	2	-14	-3
Net cash used in financing activities	167	254	89	-21	-144	18	616	-184	-200	-214	-401	-217	-205	-156
Effect of exchange rate changes on cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7	2	-11
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-27	-19	8	33
Interest paid	73	89	123	91	94	87	183	200	205	192	185	173	186	185
Income taxes paid, net	11	15	12	11	11	49	32	46	57	2	27	40	55	50