United States Brent Oil Fund, LP【BNO】

時価総額

$1.5億

PER

石油先物連動型上場投資信託の大手。ブレント先物連動のETFを展開。2010年6月設定、2024年12月31日時点で1,535枚の先物保有。2020年4月に大手信託銀行と資金管理契約、2022年に主要清算業者が買収。米国・欧州中心に展開。

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	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 12月31日	2015年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2022年 12月31日	2023年 12月31日	2024年 12月31日
Gain (Loss) On Sale Of Investments	8	3	3	-	-41,811,240	28	12	-4,153,140	18	120	150	79	5	1
Unrealized Gain (Loss) On Investments	-1,239,230	2	-710,660	-	-1,095,250	10	3	-11,877,420	7	1	10	3	-16,427,730	4
Dividend income	3,457	10,149	6,856	1,252	1,936	66,811	173,888	408,899	533,922	253,607	47,073	2	5	4
Interest income	4,586	5,345	5,073	10,869	63,675	290,408	654,768	1	1	411,917	60,831	2	4	4
Other Income	20,050	10,500	18,900	15,050	24,150	14,350	10,850	13,300	6,650	48,671	28,350	26,950	29,750	19,600
Total Income (Loss)	-	5	3	-	-42,816,719	38	16	-14,324,190	28	122	161	85	-2,324,924	12
Management Fee Expense	-	-	-	-	-	-	-	721,836	656,053	2	2	2	1	1
Professional fees	146,522	125,339	140,442	178,177	147,894	179,655	336,708	111,160	90,200	280,082	411,680	239,277	132,195	412,845
Brokerage commissions	31,871	33,506	29,674	27,058	114,922	165,409	132,707	98,880	101,742	548,601	277,795	181,930	145,599	113,944
Directors' fees and insurance	-	-	-	9,150	10,575	11,565	13,325	15,970	19,301	28,104	74,951	82,611	80,249	50,126
License fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registration fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,290	259,150	157,620	-	-
Total Expenses	501,894	559,728	478,568	-	963,758	1	1	947,846	867,296	3	3	3	2	2
Net Income (Loss)	6	4	2	-26,451,869	-43,645,160	37	15	-15,190,394	27	119	157	83	-4,091,719	11
Net Income (Loss) per limited partner share	-	-	2.83	-21.42	-10.17	3.48	2.48	-3	5.73	-8	7.96	7.39	-0.87	2.75
Net Income (Loss) per weighted average limited partner share	-	-	2.35	-26.86	-9.02	4.49	2.24	-3.14	5.76	4.45	9.23	9.19	-0.6	2.17