ARGAN INC【AGX】

時価総額

$63.6億

PER

発電所や産業・通信インフラ向け建設サービスの有力企業。EPC設計・調達・建設、試運転、保守などを展開。2006年の主要子会社買収、受注残は2025年1月31日で14億ドル（2024年は8億ドル）。米国・アイルランド・英国中心に展開。

	2012年 1月31日	2013年 1月31日	2014年 1月31日	2015年 1月31日	2016年 1月31日	2017年 1月31日	2018年 1月31日	2019年 1月31日	2020年 1月31日	2021年 1月31日	2022年 1月31日	2023年 1月31日	2024年 1月31日	2025年 1月31日
Net income	9	22	43	43	50	77	72	52	-41	24	36	35	32	85
Share-based Compensation	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	5	5
Right-of-use asset amortization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Depreciation	-	-	549,000	551,000	1	2	3	3	4	4	3	3	2	2
Changes in accrued interest on investments	-	-	-	-	-	-	1	-1	-1	-	-	2	4	-1
Deferred income tax expense (benefit)	-51,000	-139,000	2	896,000	3	1	-0	-2	-7	8	-0	-3	1	2
Equity in loss (income) of solar energy investments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-0	-0
Other	-	-	-	-	0	-1	0	1	-0	-1	-0	-0	-0	-1
Accounts receivable	3	9	-1,294,000	4	12	-9	40	10	1	-8	0	23	-3	129
Contract assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	-7	-22	20	23	-20
Other assets	-	-	-	-	-	-	-	15	-2	13	0	3	1	8
Accounts payable and accrued expenses	20	6	-9,937,000	23	-12	60	-6	-60	-3	31	-6	9	15	66
Contract liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	64	99	-44	-32	85	118
Net cash provided by (used in) operating activities	79	32	99	-	-34	259	-73	-112	54	175	28	-30	117	168
Purchases of short-term investments	-	-	-	-	252	595	543	191	195	100	90	250	115	175
Maturities of short-term investments	-	-	-	-	138	354	588	370	166	170	90	190	160	130
Purchases of available-for-sale securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	140
Maturities of available-for-sale securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Purchases of property, plant and equipment	2	7	1	3	3	3	5	9	7	2	1	3	3	7
Issuance of note receivable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Investments in solar energy projects	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	16
Net cash used in investing activities	790,000	-7,263,000	-1,136,000	-	-131	-244	39	171	-36	68	-7	-63	-68	-194
Common stock repurchases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	68	12	2
Payments of cash dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	18
Distribution to non-controlling interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Settlements of share-based awards, net of withholding taxes paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6
Net cash used in financing activities	-6,273,000	-5,683,000	-780,000	-	-9	-9	-14	-16	-14	-45	-35	-83	-26	-26
EFFECTS OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH	-	-	-	-	-	-	-	-1	-0	2	-3	-1	-0	0
NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	-	-	-	-	-	-	-	42	3	199	-16	-177	23	-52
Investments Committed But Not Yet Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12
Right-of-use assets obtained in exchange for lease obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Income Taxes Paid, Net	-	-	-	-	-	-	44	4	3	-	-	-	14	31
Operating Leases Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4